麥思觀點
By 國際金融投資講堂
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麥思觀點Oct 23, 2020
52 - 台灣調升經濟成長率|高盛看好美國2021年經濟成長理由
台灣調升2020年的經濟成長率,主要因素來自哪兩個方面? 另外高盛為何樂觀看好美國明年經濟成長率? 本集說明高盛抱持正面觀點的理由,這是否隱含道瓊明年有20%的漲幅? 高盛是這樣說,那您的想法呢? (節錄自 2020-12-14 國際金融投資周會)
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51 - 什麼是碳權交易?|誰被稱為特斯拉殺手?
歐盟對於車子每公里排放的碳排放有限額規定,不能不瞭解的碳權交易概念;而特斯拉2018年碳權收入4億美金,至2020年已增長到12億美金、目前替代能源占歐盟的電力來源比重已超過30%…,電動車不是只有特斯拉,誰又被稱為特斯拉殺手? 電動車市場方興未艾。 (節錄自 2020-12-7 國際金融投資周會)
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50 - 美國退休金協會全球調查報告結果 |通縮或通膨對投資的差異?
美國退休金協會發佈調查全球158個退休基金對未來預期的報告,主要結果是對未來十年的投資報酬率會比現在低、以及通貨澎脹率的預期會比現在高,這代表什麼意義? 未來是通澎還是通縮的年代,對投資的影響? (節錄自 2020-11-30 國際金融投資周會)
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49 - 半導體大廠NXP恩智普營運優於預期 |汽車產業質變 ()
荷蘭半導體晶片大NXP恩智普受惠於汽車、手機市場回溫,第三季營運表現高於預期。前身為飛利浦半導體,那荷蘭晶片廠跟台積電有什麼淵源? 汽車產業技術的提昇,隱含哪些質變? (節錄自 2020-11-16 國際金融投資周會 - 全長90分鐘)
📍📍 慶祝小編能 "堅持" 做了快一年的podcast以及回饋忠實聽眾支持,已經每周舉辦快4年的我們(自我介紹更新在節目說明裡),第一次對外推出活動,看大家會不會想聽更深入內容。
這集分享的內容只有節錄 6分鐘,完整及最重要的分析是 22分鐘,想瞭解及掌握投資機會,只要『追蹤我們粉絲團+ 留言take二位朋友』,小編會把完整版連結FB私訊給你!
機會難得只到:2020/11/20 ~ 12/4
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48 - 選舉因素『美元指數』明顯偏弱 |原物料的投資機會
近期美元指數因美國選舉因素明顯偏弱,而澳洲及英國央行都有增債金額的動作,在此量化寬鬆政策下貨幣為何逆向升值? 如果美國政局無法迅速穩定,是否會重演2000年弱勢美元的狀況? 回顧2000~2008年原物料走強原因,是否有投資機會。 (節錄自 2020-11-9 國際金融投資周會)
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47 - 美國『消費降級』趨勢 |商用不動產市場變化
美國就業數據-永久性失業人口由一個月前不到100萬人增加到450萬人、1/3的家庭認為財務狀況比去年同期惡化,造成38%的人計劃減少聖誕節購物開銷,引發的『消費降級』現象會造成什麼影響? 最後提到美國租屋周期惡化及商用不動產市場變化。
--- 節錄自 2020-11-2 Max Investing*
( 金融業內連辦4年超過200場的國際金融投資周會,每次全程90分鐘 )
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46 - 美國商用不動產空置率攀高 |房地產證券化Reits、商業抵押擔保證券CMBS商品的市場隱憂?
疫情下美國商用不動產市場,如紐約的曼哈頓租房市場非常不好,紐約市房屋空置率達4.6%,超過平時的1%。那目前美國房地產證券化商品Reits、商業抵押擔保證券(Commercial Mortgage Backed Securities;CMBS)價格若持續下跌,是否會像2008年次級房貸引發市場危機、或2015年能源證券化商品導致能源類股大跌等,是值得留意觀察重點。 (2020-10-23 國際金融投資周會 - 部分分享)
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45 - 美國內需與小型類股投資機會浮現? |以汽車類股為例
以目前美國選舉以及財富效應而言,美國內需、小型類股應該是有機會的。這些類股在10月以來的表現都不錯,會是近期市場觀察重點之一。以汽車類股福特、AutoNation等公司為例,分別從市場、財務面分析,且汽車產業中製造商、經銷商、零組件等相關公司表現各不相同,部分可觀察出對美國明年景氣復甦樂觀的態度。 (2020-10-19 國際金融投資周會 - 部分觀點分享)
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44 - 什麼是用電大戶條款|綠色投資商機
2019年全世界綠色債券的發行規模已超過4,000億美元以上,國內台電推動『用電大戶條款』也完成預告,預計2021明年元旦實施。那什麼是用電大戶條款? 目前至少500 多戶、300 多家企業適用,包括半導體、鋼鐵、塑化、紡織等產業,企業因應方式各有不同,對市場也將帶來直接的影響。(2020-10-12)
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43 - 為何關注亞美尼亞與亞塞拜然衝突?|對哪些商品投資會有影響
位於裏海與黑海之間高加索地區的國家亞美尼亞和亞塞拜然,近日因長年領土爭議爆發激烈戰火。在收聽這集前建議先打開參考網址,對地理位置較能掌握。那這則新聞跟我們有什麼關係? 為何引起國際高度關注? 要知道二次大戰後美蘇衝突,就是先在亞塞拜然開啟序幕,這邊也是天然氣產出國,如果我們投資原物料、石油商品,在聽到這類新聞,首先就需要豎起耳朵,觀注後續衝突是否升級,而影響相關市場的表現。(2020-10-05) 高加索地區地理位置:https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202009280159.aspx
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42 - 為何穩健經營的建商將改採先建後售|房價是否會上漲?
2020年6月台灣房市年增31%,在房市正熱之時,向來以穩健經營的國泰建設,率先業界在上周宣佈今後推案將考慮從預售制、改採先建後售制。建商為何不趁熱銷售? 國建考量到現在不只土地飆,工人缺,建材價格大幅波動,波及營建業完工交屋時程,可能延宕三至六個月,影響營建成本高達15%~20%。新聞沒提到的是,在成本、資金面可能推升的房價上漲風險,或許也是建商改變營運策略的原因之一。(2020-9-28)
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41 - TDR台灣存託憑證之亂|為何新手總是受害
回台第二上市的「TDR台灣存託憑證」,從過去低價冷門股,到9月中開始天天亮燈漲停,與原上市地股價出現驚人的不合理溢價跟漲幅,也就是一模一樣的東西,原產地賣2毛、隔壁店賣10元還大排長龍的概念;在證交所祭出管制措施後,賣不出去的DR類幾乎全面跌停。時間拉回到1989年台股第一次上萬點時,「封閉型基金」也大幅溢價飆漲,但最後慘跌收場。兩者共同特色就是一般人較難直接計算它的價值,加上價格低好入手,追逐漲停股但不懂得如何去探索細項跟商品本質的投資新手,很容易就成為這一波目標與受害者。(2020-9-28)
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40 - 特斯拉電池日的觀察重點?|看替代能源發展
2020-9-22 特斯拉的電池日,其實就是它的股東大會, 這集講到為何要特別觀注它的電池成本與續航力。另外,特斯拉以電動車聞名,但或許這也只是馬斯克斜槓之一,特斯拉的專長在『能源技術』領域,跟傳統愛迪生電力架構並不相同。 時代在變了,隨著特斯拉風潮、替代能源顯著發展,台灣2025年替代能源目標比重是 20%,可以看這個趨勢來找到機會。
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39 - Nvidia聲明正式收購Arm|想想背後的原因
Nvidia(輝達)發表正式聲明將以400億美元正式收購Arm(安謀),收購金額包含現金及股票,來聊一下這件事對Nvidia、對軟銀的看法。最近這系列的新聞很多,大家有興趣可追蹤觀察相關脈絡,看一家公司在每個轉折點做出什麼經營決策與後續發展。(2020-9-14)
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38 - 為何市場大咖買Option會造成美股飆漲急跌? |以特斯拉為例白話解釋選擇權槓桿效果
從軟體銀行的願景基金 Vision Fund 投資科技新創公司的不順說起。 為了績效大額買進買權 Call option,而期權商品特性的槓桿效果很大,這一集將以特斯拉為例,解釋投資選擇權的價值如何計算。而這波急跌,美股科技類股的籌碼已經混亂,短期或許不是可操作的選擇。(2020-9-7分析重點) 其中『選擇權計算數字』這段,有需要可搭配blog文字理解。
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37 - 為何是捷克訪台?|重要性及象徵意義
為何是東歐小國捷克率團訪台? 有什麼歷史背景,對台灣的重要性? 這次捷克議長在政大發表演說,『提到捷克在二戰期間「慕尼黑協議」那段歷史, 我們在6月 EP25,也提到慕尼黑協議的深遠影響,有興趣可回頭聽 。(2020-8-31)
* 這集提到二戰時期捷克地圖,可對照圖文收聽: https://medium.com/麥思觀點
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36 - 中國的錢都被誰賺走了? | 白話解釋半導體產業鏈及投資機會
2020-8-24
解讀中國2018年前十大進口商品排名,並解釋半導體產業鏈主要概念及現在有什麼投資機會。
*** 這集有統計圖表,可對照 【Podcast文字稿】 https://medium.com/麥思觀點
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35 - 為何連巴菲特也去買黃金| 談實質利率與投資轉向|投資黃金的4種方式
2020-8-17
投資最關注的不是表面的賺,而是實質賺多少
但是現在已經回不去了,實質利率轉負值,將趨動投資行為如何改變?
也解釋巴菲特為何賣出最愛的金融股、先前不買黃金的原因,及目前買進的理由 回到價值型投資這個概念
ps:這集收音有提升了嗎,有意見再給回饋或支持
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34 - 美國 Clean Network 計劃|貿易戰擴大到科技戰|講的人不多但需要知道的重要轉折點
2020-8-10
美國國務卿蓬佩奧提出『Clean Network』計劃,
這則新聞為何很重要? 但提到的人確不多。
一起來聽聽看,美國要怎麼『Clean Network』,對市場又有什麼影響?
補充:經過努力研究,小編終於另買了錄音方案,
但抱歉這周來不及,希望下周就能有所提升,謝謝大家耐心等侯
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33 - 看微軟收購 TikTok案|美商大舉投資印度最大電信商 JIO|跟投資佈局有什麼關係
2020-8-3
微軟要收購TikTok,會成功嗎?
背後的文化政治因素要如何解讀?
印度最大的民營集團Reliance,成立JIO全力發展網路平台,
美國Google、FB、Intel等大舉投資,
看美中的進一步『分離』現象,又跟投資佈局有什麼關係?
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32 - 橋水基金績效|美對中的不信任並查證政策|印度是下一個中長期投資機會?
2020-7-27
台積電股價創新高,沒買到或上半年賺不夠多的都不要太難過
看看橋水基金的績效會開心一點
從緯創出售中國Apple手機代工業務、美中對奕政策轉變、軟銀出售安謀股權...
看下一個中長期投資機會
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31 - 金融總資產版塊變化|掌管國人財富大宗的保險業如何做資產配置|可借鏡參考嗎
2020-7-20
本集從近二十年台灣金融業總資產規模的增長,及保險業業務在其中版塊的變化,分析未來財富管理的趨勢。
掌管國人財富資產3成以上的保險業,看它的投資資金如何配置做為我們的參考。 多少配在現金、股票、債券...?
PS: 這集搭配統計圖表會更清楚
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30 - 美國資產負債表規模縮減|不要跟聯準會作對、葛林斯班賣權、鉛球理論
2020-7-13
除了資金面以外,怎麼從美國的疫情分析,部分解釋美股持續漲?
美國3月開始的無限QE,在6月下旬,已開始有資產負債表縮表的現象,該如何解讀?
談到資產債表,有3個想要分享的理論:
『Don't fight the FED 不要跟聯準會作對』
『Greenspan Put,葛林斯班賣權』
自創的『鉛球理論,撐起股市的兩大支柱』
什麼是FAANG,美國火紅的科技股?
市場過度集中在少數的明星股,對市場並不是好的signal
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29 - 影響美國股市主要因素|資產再平衡|PPP薪酬保護貸款計劃
2020-6-29
影響美國股市主要因素是經濟表現與貨幣供給
美國疫情持續上升,股市真能持續創高?
什麼是被動式投資常遵循的資產再平衡(rebalance)?
美國PPP薪酬保護貸款計畫(Paycheck Protection Program)下
7月是觀察美國就業數據是否「實質改善」的重要時點
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28 - 科技創新帶動景氣大循環週期|5G時代變化?|ESG商品趨勢
2020-6-21
過去200年(1790-1990),有4次科技創新帶動景氣谷底翻升高峰:
『1815年蒸氣機與紡織 1873年鐵路與鋼鐵 1920年電力 1973年汽車』、
2002年是資訊科技,那2020年後疫情時代?
歸納所有科技進展,無非來自3種領域突破:
『能源使用、訊息移動、人類移動』的方式,根本性的改變生活!
5G時代來臨,將會產生哪些新變化與應用?
什麼是ESG商品趨勢,有什麼投資價值?
註:這周是截錄演講內容,一些現場音不好刪,有戴耳機逐句聽調不少次,還請包涵
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27 - 好書-洞悉市場的人|成為國際金融中心的關鍵?
2020-6-15
上周美國聯準會會後申明2022年前維持較低利政策及經濟軟的V型復甦;
知名避險基金投資人朱肯米勒,今年3-5月報酬率僅3%,遠落後大盤
推薦好書『洞悉市場的人』,是有關量化交易之父吉姆西蒙斯的故事,
過去三年年化報酬66%
從國際清算銀行BIS報告,要怎樣關鍵因素或地位可稱為國際金融中心?
一、完全流動的外匯市場
二、從外匯交易比重看美元指數
三、外匯交易規模及自由流動度
台灣、海南、上海…具備資格嗎?
人民幣可以取代美元嗎?
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26 - 台灣ETF特色|隱含哪些長期投資標的?|四巫日增持避險部位
2020-6-8 台灣ETF有幾個世界第一的特色 從中看台灣投資人獨特的投資偏好 裡面隱含什麼投資彩蛋,可長期投資標的? 預測台灣的ETF規模還會在成長。 什麼是市場的四巫日? 現在市場相對偏高、隨時都可能有大利空或下修 要開始拉高風險意識預做佈置,並增持VIX等避險部位。 註1:在避險部位保護下,今(6/12)市場大跌,能依然安穩及實現獲利 註2:有聽眾反應聲音有時大小聲,也有的覺得聲音OK。 已儘量細部逐一去調整,如果是用耳機聽音量先小一點在調整,聽看看在跟我們反應,也謝謝對於內容的5星肯定與好評。
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25 -香港走向東方的蘇臺德區或是柏林?|西方姑息或圍堵主義|香港國安法變局
2020-6-1
在看市場時心裡一定要清楚:
香港國安法實施,美國態度到底是讓香港走向二戰時期的蘇臺德區、還是冷戰時期的柏林? 才能對接下來的投資變局預做佈局。
註1: 1938年,二戰前西方盟國的背叛,英法姑息與德國簽定慕尼黑協議,讓德國取得捷克蘇台德區,德國至此踏上大舉揮軍東歐的跳板 1958年,第二次柏林危機,蘇聯要求英美法撤出西柏林駐軍,遭到拒絕並稱若蘇聯封鎖進入西柏林通道,將不惜訴諸武力,柏林成為冷戰時期交鋒重心
註2: 謝謝到apple podcast留言及給好評的朋友們,支持與寶貴意見都看到了,收音部分我們比較不是專業,在想辦法盡快改進。
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24 - 美國對華戰略方針|什麼是長電報|美國外國公司問責法、港版國安法影響
2020-5-25 中美爭執檯面化,美國白宮5月20日發表《對華戰略方針》,重要性如1946年『長電報』,影響美對外戰略轉變 美國國會參院通過《外國公司問責法》,強化對中國和其他外國企業監管,要求中企瑞信咖啡下市,阿里巴巴已在港上市、而京東、網易、百度、攜程亦考慮在美下市、回港重新上市 《港版國安法》草案 (5月28日通過) 影響
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23 - 三種半導體供應鏈類型|G2中美經濟脫鉤戰略變化|台積電赴美設廠影響
2020-5-18 三種半導體供應鏈型態:自有工廠及品牌Intel、設計晶片委外製造Apple、製造晶片對外銷售Nvidia 川普VS歐巴馬時期美中經濟政策變化:川普政府禁止政府退休基金投資中國股市、美國證監會主席警告少沾手中概股 台積電設點亞利桑那州:成本、人才、水力、擴廠、國防工業研發等考量 PS:EP20-提到的南非幣,也開始大漲囉,在國家評等被降評的情況下,2020-4-30提到今天,18.95升值至17.61對美元,漲了7%
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22 - 布列登森林協議帶來哪些效應|為何美元無限量化寬鬆未對經濟產生立即衝擊
2020-5-14
1944年布列登森林協議帶來美元類黃金儲備角色
造成哪些效應及黃金的投資價值
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21 - 伊朗貨幣去4個零政策看油價後市|FED資產負債表擴張解讀|波音、蘋果、美投資級債量大增看債市
2020-5-7 伊朗貨幣去4個0的政策看油價後市 FED總資產負債表規模占GDP比重分析流動性 波音發行250億美元的債券,創航空業新高 APPLE發行3年期0.75%、5年公債1.125%利率 美國財政部發行3兆美金的公債 美國投資級公司債發行金額超過800億美金創歷年新高... 美債後市影響 PS:上周較忙,補上2020-4-30有關日本無限購債計畫對股匯影響 有興趣可從EP20 - 04:54左右開始聽。
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20 - 資金債轉股|如何由台灣經濟數據表現看台股未來表現|日本加入無限購債行列對股匯影響
2020-4-30 台灣三月出口正成長 三月工業生產增長10%歷史次高 台股的party才正要開始 日本4/27宣佈加入購債行列由7.4兆增至20兆日圓 央行貨幣操作對股匯可能影響
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19 - 橡樹資本霍華馬克斯債務危機啟示?|原油期貨商品知識
2020-4-23
橡樹資本霍華馬克斯債務危機的啟示
1990年代油價下跌過程負作用是看市場可引以為戒的
蘇聯解體低價原物料傾銷
新興市場國家財政危機與亞洲金融風暴
原油期貨基本知識:
石油品質及使用比重
最近市場大幅變動原因
原油期貨為何可以負值
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預計每周一9:00PM 更新
18 - 什麼是觀察市場流動性的水庫理論?|如何決定投資配置|金融市場財富效應
2020-4-16
投資核心在於『判斷大水庫水位,還有水流到哪去』,如何判斷?
解釋三月市場發生什麼事
道瓊反彈一半,投資人會加碼或去槓桿?
安全適度減碼,靜待增持時間點
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17 - CBGA歐洲央行黃金協議|黃金四需求|無限量QE流動性改善|黃金反彈
2020-4-9
CBGA 歐洲央行黃金協議
2020年3月底前市場缺乏流動性
美元強勢短天期利率高於長天期
無限量QE流動性改善利差縮減
市場有機會回到較正常狀態
黃金將比美股更快反彈
PS: 美國黃金期貨 4/9~4/10 從1660漲到1740 (+4.82%)
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16 - 泡沫年代 |固定匯率制取消影響 |美元供需周期、新興市場貨幣錯配 currency mismatch
2020-4-2
18世紀以來約發生50次金融危機
荷蘭鬱金香泡沫
1970年代後固定匯率制取消影響
美元供需周期、新興市場貨幣錯配 currency mismatch
新興市場債務與美元連動
熱錢湧入熱絡或反過來償還更多債務
避開新興市場
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15 - 如何判斷市場心理面? |歐洲PMI慘低、美國也即將揭露|新加坡推超強補助
2020-3-26
價格趨勢最主要動力
『投資人心理加資金走向』
低利率、三月做帳行情
信評調降展望、壽險公司挑戰
歐洲PMI慘低、下周美國也將揭露 (2020/2/19 第3集講過實體慘過2008年)
投銀預估美國Q2衰退Q3反彈
下周美國經濟數據將揭露
資本主義國家最重要因子
信心從何而來?
註:ISM、PMI 美國製造業採購經理人指數
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14 - 用『巴菲特比率』找買點? Social distancing|現金概念股、 油價合理價位|各國央行救市成功與否看債市
2020-3-19 part2
什麼是巴菲特比率?
投資不是買在最低點,而是買在相對安全的位置
近期買股、買債投資原則
債市的流動性是金融市場定海神針、經濟長期穩定的基石
央行救市成功與否,就看債市能否救起來
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13 - 低油價、低利率、低成長率、高債務危機對市場影響,投資人如何因應?
2020-3-19 part 1
為什麼聯準會降息,債券卻不漲反跌?
3低1高『低利率、低油價、低經濟成長』,形成零通膨環境
搭配全球債務比重處於歷史新高,帶來債務危機
思慮長遠的投資人,賣出債券,開啟減債的循環過程
註: 債券相關ETF - TLT 20年期以上美國公債、HYG高收益債、IYR不動產證券化產品、LQD投資等級債
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12 - 降息債崩? 利差交易如何影響全市場|這波全身而退的關鍵思維
2020-3-12 part 2
解析整個利差交易架構,市場鮮少分析。聽完可知道為何聯準會降息、債券不漲反大跌,還建議站在債券空方!
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11 - 從國際政治解讀『油價大跌』原因? 要避開哪些重傷區
2020-3-12 part 1
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10 - 為何俄羅斯、土耳其戰火會再起,歷史恩怨、增添歐亞局勢不確定性
2020-3-5 part 2
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9 - 美股終於大跌 ! 跟美國民主党侯選人初選有關? 接下來哪些超級星期二小心
2020-3-5 part 1
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8 -『赫遜河畔談中國歷史』p17~42 導讀~~ 輕鬆聽、補點經濟、國際觀~
2020–3-3
本書由黃仁宇著作,由大歷史角度解讀中國重要人物跟事件,是學校歷史課看不到的觀點,對於再次認識中國與東西方歷史,會有新的角度與幫助。這次導讀除了書中論述,也補充朝代興迭背後政治、經濟因素。
- 儒教做為政治統制手段,不同階段演變?
- 中國是統一領土、而非地方分據的原因?
- 中國與西方統治基礎的來源?
- 唐宋後未能控制雲南大理,為何最後導致通膨? 跟斷袖之僻有何關係?
- 宋朝如何用錢使人墮落? 通膨為何嚴重?
- 靠近冶金技術高的中亞,助秦國大統天下? 技術的影響與重要性
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7 - 近百年長期利率走勢| 康波周期下,可投資產業
2020-2-27 part 4
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6 - 武漢之於全中國交通、人才、新興產業的重要性
2020-2-27 part3
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5 - IMF就疫情僅下調全球經濟成長率 0.1%,公信堪慮?
2020-2-27 part 1
4 - 義國、依朗疫情失控,地處中亞、歐洲地理中心,重演黑死病擴散路徑?
2020-2-27 ep1
3 - 雖然美股創歷史新高|卻推估武漢肺炎衝擊遠超過次貸風暴的原因| 全球GDP將大受影響
2020-2-19 part2